ワコール HD（3591）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -242億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 256億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 95億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,788 | 3,162 | -2,639 | 5,950 | - | 35,874 | 2Q | 9,606 | -713 | -6,026 | 8,893 | - | 34,887 | 3Q | 16,751 | -1,178 | -8,774 | 15,573 | - | 40,906 | 通期 | 16,351 | -3,032 | -13,055 | 13,319 | - | 33,995 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,195 | -2,749 | -758 | -1,554 | - | 31,669 | 2Q | 8,499 | -4,011 | -7,300 | 4,488 | - | 31,339 | 3Q | 13,923 | -4,652 | -11,967 | 9,271 | - | 31,663 | 通期 | 15,493 | -7,362 | -12,303 | 8,131 | - | 29,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,890 | -346 | 1,370 | 2,544 | - | 33,779 | 2Q | 7,974 | -2,703 | -5,978 | 5,271 | - | 29,436 | 3Q | 13,325 | -3,477 | -10,754 | 9,848 | - | 28,767 | 通期 | 13,620 | -2,474 | -10,872 | 11,146 | -5,783 | 30,133 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,763 | -308 | -1,882 | 1,455 | - | 29,144 | 2Q | 7,738 | -6,003 | -5,777 | 1,735 | - | 25,539 | 3Q | 13,019 | -830 | -14,067 | 12,189 | - | 27,885 | 通期 | 13,325 | 2,569 | -17,471 | 15,894 | -6,981 | 27,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -9,765 | -1,642 | 32,321 | -11,407 | - | 48,726 | 2Q | -2,990 | -1,935 | 35,839 | -4,925 | - | 58,686 | 3Q | 2,734 | -2,718 | 34,754 | 16 | - | 62,425 | 通期 | 4,260 | -2,562 | 33,605 | 1,698 | -5,604 | 63,557 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -540 | -1,320 | -22,551 | -1,860 | - | 39,304 | 2Q | 8,708 | -2,821 | -22,568 | 5,887 | - | 46,797 | 3Q | 12,113 | -4,382 | -29,375 | 7,731 | - | 42,569 | 通期 | 13,008 | -3,096 | -36,349 | 9,912 | -9,745 | 37,982 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,837 | -1,027 | -4,491 | 1,810 | -541 | 35,739 | 2Q | 4,854 | -1,117 | -12,512 | 3,737 | -1,447 | 30,000 | 3Q | 6,235 | 5,174 | -18,434 | 11,409 | -2,146 | 30,669 | 通期 | 7,334 | 3,902 | -22,541 | 11,236 | -2,879 | 26,781 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 970 | -1,756 | -3,124 | -786 | -612 | 23,757 | 2Q | 4,092 | 5,672 | -8,051 | 9,764 | -1,112 | 30,333 | 3Q | 7,595 | 11,003 | -16,437 | 18,598 | -1,546 | 30,177 | 通期 | 11,291 | 14,048 | -20,211 | 25,339 | -1,815 | 33,547 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,117 | 415 | -4,220 | -702 | - | 28,755 | 2Q | 5,293 | 3,867 | -4,196 | 9,160 | - | 37,568 | 3Q | 4,898 | 5,664 | -15,334 | 10,562 | - | 29,347 | 通期 | 4,938 | 9,382 | -22,925 | 14,320 | -3,875 | 23,419 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,188 | 19,969 | -9,646 | 22,157 | - | 36,729 | 2Q | 8,328 | 23,701 | -17,964 | 32,029 | - | 38,838 | 3Q | 9,526 | 25,618 | -24,287 | 35,144 | - | 36,602 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 133億1900万
- 2018年3月（連） -38.95%
- 81億3100万
- 2019年3月（連） +37.08%
- 111億4600万
- 2020年3月（連） +42.6%
- 158億9400万
- 2021年3月（連） -89.32%
- 16億9800万
- 2022年3月（連） +483.75%
- 99億1200万
- 2023年3月（連） +13.36%
- 112億3600万
- 2024年3月（連） +125.52%
- 253億3900万
- 2025年3月（連） -43.49%
- 143億2000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 7.92%
- 2019年3月（連）
- 7.01%
- 2020年3月（連）
- 7.13%
- 2021年3月（連）
- 2.8%
- 2022年3月（連）
- 7.53%
- 2023年3月（連）
- 3.89%
- 2024年3月（連）
- 6.03%
- 2025年3月（連）
- 2.84%
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