3591 ワコール HD

3591
2024/07/17
時価
2444億円
PER 予
68.22倍
2010年以降
赤字-675.39倍
(2010-2024年)
PBR
1.03倍
2010年以降
0.48-1.12倍
(2010-2024年)
配当 予
2.27%
ROE 予
1.51%
ROA 予
1.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 13:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -202億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 140億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2015年
3月期
連結
1Q5,440930-4,7116,370-32,221
2Q10,101-1,161-6,4278,940-33,730
3Q13,928-2,453-6,63311,475-37,300
通期14,337164-8,39114,501-38,410
2016年
3月期
連結
1Q2,975-2,551-4,340424-34,894
2Q7,781-3,727-6,0554,054-36,462
3Q12,000-6,011-5,4255,989-38,940
通期12,635-11,407-4,5471,228-34,059
2017年
3月期
連結
1Q2,7883,162-2,6395,950-35,874
2Q9,606-713-6,0268,893-34,887
3Q16,751-1,178-8,77415,573-40,906
通期16,351-3,032-13,05513,319-33,995
2018年
3月期
連結
1Q1,195-2,749-758-1,554-31,669
2Q8,499-4,011-7,3004,488-31,339
3Q13,923-4,652-11,9679,271-31,663
通期15,493-7,362-12,3038,131-29,487
2019年
3月期
連結
1Q2,890-3461,3702,544-33,779
2Q7,974-2,703-5,9785,271-29,436
3Q13,325-3,477-10,7549,848-28,767
通期13,620-2,474-10,87211,146-5,78330,133
2020年
3月期
連結
1Q1,763-308-1,8821,455-29,144
2Q7,738-6,003-5,7771,735-25,539
3Q13,019-830-14,06712,189-27,885
通期13,3252,569-17,47115,894-6,98127,905
2021年
3月期
連結
1Q-9,765-1,64232,321-11,407-48,726
2Q-2,990-1,93535,839-4,925-58,686
3Q2,734-2,71834,75416-62,425
通期4,260-2,56233,6051,698-5,60463,557
2022年
3月期
連結
1Q-540-1,320-22,551-1,860-39,304
2Q8,708-2,821-22,5685,887-46,797
3Q12,113-4,382-29,3757,731-42,569
通期13,008-3,096-36,3499,912-9,74537,982
2023年
3月期
連結
1Q2,837-1,027-4,4911,810-54135,739
2Q4,854-1,117-12,5123,737-1,44730,000
3Q6,2355,174-18,43411,409-2,14630,669
通期7,3343,902-22,54111,236-5,04826,781
2024年
3月期
連結
1Q970-1,756-3,124-786-61223,757
2Q4,0925,672-8,0519,764-1,11230,333
3Q7,59511,003-16,43718,598-1,54630,177
通期11,29114,048-20,21125,339-3,38133,547
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
143億3700万
2016年3月(連) -11.87%
126億3500万
2017年3月(連) +29.41%
163億5100万
2018年3月(連) -5.25%
154億9300万
2019年3月(連) -12.09%
136億2000万
2020年3月(連) -2.17%
133億2500万
2021年3月(連) -68.03%
42億6000万
2022年3月(連) +205.35%
130億800万
2023年3月(連) -43.62%
73億3400万
2024年3月(連) +53.95%
112億9100万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金回収
1億6400万
2016年3月(連)資金投入
-114億700万
2017年3月(連)投入-73.42%
-30億3200万
2018年3月(連)投入+142.81%
-73億6200万
2019年3月(連)投入-66.4%
-24億7400万
2020年3月(連)資金回収
25億6900万
2021年3月(連)資金投入
-25億6200万
2022年3月(連)投入+20.84%
-30億9600万
2023年3月(連)資金回収
39億200万
2024年3月(連)回収+260.02%
140億4800万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)返済還元
-83億9100万
2016年3月(連)返済還元
-45億4700万
2017年3月(連)返済還元
-130億5500万
2018年3月(連)返済還元
-123億300万
2019年3月(連)返済還元
-108億7200万
2020年3月(連)返済還元
-174億7100万
2021年3月(連)資金調達
336億500万
2022年3月(連)返済還元
-363億4900万
2023年3月(連)返済還元
-225億4100万
2024年3月(連)返済還元
-202億1100万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
145億100万
2016年3月(連) -91.53%
12億2800万
2017年3月(連) +984.61%
133億1900万
2018年3月(連) -38.95%
81億3100万
2019年3月(連) +37.08%
111億4600万
2020年3月(連) +42.6%
158億9400万
2021年3月(連) -89.32%
16億9800万
2022年3月(連) +483.75%
99億1200万
2023年3月(連) +13.36%
112億3600万
2024年3月(連) +125.52%
253億3900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-57億8300万
2020年3月(連) -20.72%
-69億8100万
2021年3月(連)
-56億400万
2022年3月(連) -73.89%
-97億4500万
2023年3月(連)
-50億4800万
2024年3月(連)
-33億8100万

現金等#11

2015年3月(連)
384億1000万
2016年3月(連) -11.33%
340億5900万
2017年3月(連) -0.19%
339億9500万
2018年3月(連) -13.26%
294億8700万
2019年3月(連) +2.19%
301億3300万
2020年3月(連) -7.39%
279億500万
2021年3月(連) +127.76%
635億5700万
2022年3月(連) -40.24%
379億8200万
2023年3月(連) -29.49%
267億8100万
2024年3月(連) +25.26%
335億4700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.48%
2016年3月(連)
6.23%
2017年3月(連)
8.35%
2018年3月(連)
7.92%
2019年3月(連)
7.01%
2020年3月(連)
7.13%
2021年3月(連)
2.8%
2022年3月(連)
7.53%
2023年3月(連)
3.89%
2024年3月(連)
6.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物