キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:59
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -164億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 110億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,440 | 930 | -4,711 | 6,370 | - | 32,221 | 2Q | 10,101 | -1,161 | -6,427 | 8,940 | - | 33,730 | 3Q | 13,928 | -2,453 | -6,633 | 11,475 | - | 37,300 | 通期 | 14,337 | 164 | -8,391 | 14,501 | - | 38,410 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,975 | -2,551 | -4,340 | 424 | - | 34,894 | 2Q | 7,781 | -3,727 | -6,055 | 4,054 | - | 36,462 | 3Q | 12,000 | -6,011 | -5,425 | 5,989 | - | 38,940 | 通期 | 12,635 | -11,407 | -4,547 | 1,228 | - | 34,059 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,788 | 3,162 | -2,639 | 5,950 | - | 35,874 | 2Q | 9,606 | -713 | -6,026 | 8,893 | - | 34,887 | 3Q | 16,751 | -1,178 | -8,774 | 15,573 | - | 40,906 | 通期 | 16,351 | -3,032 | -13,055 | 13,319 | - | 33,995 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,195 | -2,749 | -758 | -1,554 | - | 31,669 | 2Q | 8,499 | -4,011 | -7,300 | 4,488 | - | 31,339 | 3Q | 13,923 | -4,652 | -11,967 | 9,271 | - | 31,663 | 通期 | 15,493 | -7,362 | -12,303 | 8,131 | - | 29,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,890 | -346 | 1,370 | 2,544 | - | 33,779 | 2Q | 7,974 | -2,703 | -5,978 | 5,271 | - | 29,436 | 3Q | 13,325 | -3,477 | -10,754 | 9,848 | - | 28,767 | 通期 | 13,620 | -2,474 | -10,872 | 11,146 | -5,783 | 30,133 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,763 | -308 | -1,882 | 1,455 | - | 29,144 | 2Q | 7,738 | -6,003 | -5,777 | 1,735 | - | 25,539 | 3Q | 13,019 | -830 | -14,067 | 12,189 | - | 27,885 | 通期 | 13,325 | 2,569 | -17,471 | 15,894 | -6,981 | 27,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -9,765 | -1,642 | 32,321 | -11,407 | - | 48,726 | 2Q | -2,990 | -1,935 | 35,839 | -4,925 | - | 58,686 | 3Q | 2,734 | -2,718 | 34,754 | 16 | - | 62,425 | 通期 | 4,260 | -2,562 | 33,605 | 1,698 | -5,604 | 63,557 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -540 | -1,320 | -22,551 | -1,860 | - | 39,304 | 2Q | 8,708 | -2,821 | -22,568 | 5,887 | - | 46,797 | 3Q | 12,113 | -4,382 | -29,375 | 7,731 | - | 42,569 | 通期 | 13,008 | -3,096 | -36,349 | 9,912 | -9,745 | 37,982 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,837 | -1,027 | -4,491 | 1,810 | -541 | 35,739 | 2Q | 4,854 | -1,117 | -12,512 | 3,737 | -1,447 | 30,000 | 3Q | 6,235 | 5,174 | -18,434 | 11,409 | -2,146 | 30,669 | 通期 | 7,334 | 3,902 | -22,541 | 11,236 | -5,048 | 26,781 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 970 | -1,756 | -3,124 | -786 | -612 | 23,757 | 2Q | 4,092 | 5,672 | -8,051 | 9,764 | -1,112 | 30,333 | 3Q | 7,595 | 11,003 | -16,437 | 18,598 | -1,546 | 30,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 145億100万
- 2016年3月（連） -91.53%
- 12億2800万
- 2017年3月（連） +984.61%
- 133億1900万
- 2018年3月（連） -38.95%
- 81億3100万
- 2019年3月（連） +37.08%
- 111億4600万
- 2020年3月（連） +42.6%
- 158億9400万
- 2021年3月（連） -89.32%
- 16億9800万
- 2022年3月（連） +483.75%
- 99億1200万
- 2023年3月（連） +13.36%
- 112億3600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -57億8300万
- 2020年3月（連） -20.72%
- -69億8100万
- 2021年3月（連）
- -56億400万
- 2022年3月（連） -73.89%
- -97億4500万
- 2023年3月（連）
- -50億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.48%
- 2016年3月（連）
- 6.23%
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 7.92%
- 2019年3月（連）
- 7.01%
- 2020年3月（連）
- 7.13%
- 2021年3月（連）
- 2.8%
- 2022年3月（連）
- 7.53%
- 2023年3月（連）
- 3.89%