財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入139億8千5百万円があったこと等により153億4千7百万円の収入(前連結会計年度は、15億7千6百万円の支出)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減額による支出20億3千2百万円や、短期借入金の純減額による支出65億円があったこと等により96億6千4百万円の支出(前連結会計年度は、61億2千万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ110億4千6百万円増加し、198億4千9百万円となりました。

2014/03/27 14:19