受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱藤崎	43
㈱山形屋	42
㈱鶴屋百貨店	30
㈱浜屋百貨店	17
㈱伊予鉄髙島屋	13
その他	42
合計	190

(ロ)期日別内訳

区分	金額(百万円)
貸借対照表日後1月以内	68
〃 2月 〃	84
〃 3月 〃	36
合計	190

2014/03/27 14:19

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日は金融機関の休業日ですが、連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	24百万円	0百万円

2014/03/27 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に事務所や店舗の賃借時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2014/03/27 14:19