有価証券報告書-第71期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	18,439
普通預金	427
その他の預金	9
小計	18,876
現金	8
合計	18,884

2 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱藤崎	43
㈱山形屋	42
㈱鶴屋百貨店	30
㈱浜屋百貨店	17
㈱伊予鉄髙島屋	13
その他	42
合計	190

(ロ)期日別内訳

区分	金額(百万円)
貸借対照表日後1月以内	68
〃 2月 〃	84
〃 3月 〃	36
合計	190

3 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱髙島屋	1,511
㈱三越伊勢丹	1,441
㈱大丸松坂屋百貨店	1,344
㈱そごう・西武	1,104
サンヨーアパレル㈱	515
その他	7,758
合計	13,675

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	回収率 (%)	回転率 (回)	滞留期間 (日)
A	B	C	D=A+B-C	D× 1 ×100 A+B	B (A+C)×1/2	365日 回転率
14,048	109,626	13,675	109,999	88.9	7.9	46.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。
4 商品及び製品

区分	金額(百万円)
紳士服・洋品	6,765
婦人子供服・洋品	10,859
服飾品他	3,208
合計	20,832

5 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
紳士服・洋品	32
婦人子供服・洋品	115
服飾品他	7
合計	155

B 負債の部
流動負債
1 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄住金物産㈱	1,527
㈱電通	802
蝶理㈱	550
㈱スミテックス・インターナショナル	532
豊島㈱	504
その他	1,184
合計	5,101

(ロ)期日別内訳

区分	金額(百万円)
貸借対照表日後1月以内	1,261
〃 2月 〃	1,674
〃 3月 〃	1,220
〃 4月 〃	688
〃 4月を超えるもの	256
合計	5,101

2 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井物産インターファッション㈱	7,100
三菱商事ファッション㈱	2,123
丸紅ファッションリンク㈱	1,569
日鉄住金物産㈱	134
牧村㈱	55
その他	493
合計	11,477

固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	7,150
㈱三井住友銀行	1,000
㈱みずほ銀行	1,000
合計	9,150