財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入8億6千4百万円がありましたが、敷金及び保証金の差入による支出1億6千1百万円、有形固定資産の取得による支出9億3千1百万円があったこと等により、3億6百万円の支出(前連結会計年度は、2億7千6百万円の支出)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出26億5千万円や、配当金の支払額10億5百万円があったこと等により、37億8千7百万円の支出(前連結会計年度は、20億2千9百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8億5千7百万円減少し、265億8千万円となりました。

2016/03/30 13:43