営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が34億4千9百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益を37億8千4百万円計上し、売上債権の減少による増加額が49億5千7百万円あったこと等により、32億3千7百万円の収入(前連結会計年度は、99億3百万円の収入)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入8億6千4百万円がありましたが、敷金及び保証金の差入による支出1億6千1百万円、有形固定資産の取得による支出9億3千1百万円があったこと等により、3億6百万円の支出(前連結会計年度は、2億7千6百万円の支出)となりました。

2016/03/30 13:43