営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ67億5千8百万円増加し、259億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が3億9千9百万円ありましたが、売上債権の減少による増加額が18億9千4百万円あったこと等により、15億1千5百万円の収入(前年同期は10億6千3百万円の収入)となりました。

2018/08/10 11:02