営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ33億3千3百万円減少し、147億4千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加額が16億3千1百万円、棚卸資産の減少による増加額16億9千3百万円がありましたが、仕入債務の減少額が23億2千9百万円、事業構造改善費用の支払額が27億6千5百万円あったこと等により、17億8千8百万円の支出(前年同期は15億1千5百万円の収入)となりました。

2019/08/09 13:19