利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第4四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加による減少額が6億5千万円、仕入債務の減少額が6億5千6百万円、事業構造改善費用の支払額が27億6千5百万円あったこと等により、47億9千1百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第4四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が20億8千9百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が16億4千6百万円、貸付けによる支出が4億3百万円あったこと等により、7億2千万円の支出となりました。

2020/02/13 14:41