短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

下記資産について、コミットメントライン契約の根抵当権(極度額10,000百万円)の担保に供しております。
なお、コミットメントラインに対応する借入金残高はありません。

2020/05/26 17:05

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(2018年12月31日)
(1)当社は取引銀行とコミットメントライン契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されており、前連結会計年度において②に抵触したため、当該契約に従い当社保有不動産の一部(当連結会計年度末における帳簿価額6,371百万円)を担保に供しております。なお、①については引き続き財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には担保条件の見直しを行う可能性があります。
①各決算期末の単体及び連結の貸借対照表において、純資産が直前の決算期末または2013年度決算期末の純資産のいずれか大きい方の50%以上を維持すること。

2020/05/26 17:05

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

20億円10億円貸越極度額
10億円借入利率(年利)TIBOR+スプレッド短期金融市場等において利率適用期間につき、調達可能な金利+スプレッドTIBOR+スプレッドTIBOR+スプレッド借入実行日2020年3月31日2020年3月31日2020年3月31日-最終返済期限2023年3月31日2022年3月31日2022年3月31日-弁済方法期限一括弁済期限一括弁済分割返済(*2020/05/26 17:05