財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が23億7千9百万円、敷金及び保証金の回収による収入が10億9千4百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が8億7千万円あったこと等により、17億2千2百万円の収入となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が128億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が80億円、配当金の支払額2億7千8百万円があったこと等により、33億6千1百万円の収入となりました。

2020/10/14 13:31