営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36億4千万円減少し、92億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加額が11億2千1百万円、棚卸資産の減少による増加額7億1百万円がありましたが、仕入債務の減少額が36億9千8百万円、臨時休業等による損失の支払額が13億1千8百万円あったこと等により、87億4千7百万円の支出となりました。

2020/10/14 13:31