支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ. 負債
負債に関しましては、長期借入金が28億円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が27億6千6百万円、短期借入金が58億円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比し41億円減少し、194億6千4百万円となりました。
ハ. 純資産

2021/05/28 12:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金(社債を含む)の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後1年1ヶ月であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/05/28 12:17