利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加額が10億6千万円、棚卸資産の減少による増加額が5億2千5百万円ありましたが、仕入債務の減少額が6億4千8百万円、その他の流動負債の減少額が21億3千2百万円、事業構造改善費用の支払額が12億3千2百万円、臨時休業等による損失の支払額が2億6百万円あったこと等により、42億1百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が12億8千6百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が12億3千万円、無形固定資産の取得による支出が16億7千9百万円あったこと等により、15億2百万円の支出となりました。

2021/10/14 14:02