営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ60億7千3百万円減少し、127億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加額が10億6千万円、棚卸資産の減少による増加額が5億2千5百万円ありましたが、仕入債務の減少額が6億4千8百万円、その他の流動負債の減少額が21億3千2百万円、事業構造改善費用の支払額が12億3千2百万円、臨時休業等による損失の支払額が2億6百万円あったこと等により、42億1百万円の支出となりました。

2021/10/14 14:02