営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億6千8百万円減少し、150億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る資産の減少額が22億6千2百万円ありましたが、その他流動資産の増加額が7億9千7百万円、長期前払費用の増加額が14億5千2百万円あったこと等により、1億5千5百万円の収入(前年同期は42億1百万円の支出)となりました。

2022/10/14 13:32