区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	231,236	371,236	1.46	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,314	2,314	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	510,833	2,293,461	1.51	平成27年4月30日～平成35年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,942	4,628	―	平成27年4月30日～平成29年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/27 11:43

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億29百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出10億56百万円等があり、7億66百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純増加18億82百万円、配当金の支払いによる支出17百万円等により、18億61百万円の資金増加となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は13億47百万円となり、前連結会計年度末と比べて6億97百万円の資金増加となりました。

2014/06/27 11:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、17億86百万円(前連結会計年度末は12億88百万円)となり、4億97百万円増加しました。これは、設備関係支払手形が2億11百万円増加したこと等によるものです。また、固定負債の残高は30億76百万円(前連結会計年度末は13億13百万円)となり、17億63百万円増加しました。これは長期借入金が17億82百万円増加したこと等によるものです。
(純資産)

2014/06/27 11:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	811,281	811,281	─
(2) 1年内返済予定の長期借入金	231,236	231,236	─
(3) リース債務(短期)	2,314	2,314	─
(4) 長期借入金	510,833	498,063	△12,769
(5) リース債務(長期)	6,942	7,139	196

当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	864,017	864,017	─
(2) 1年内返済予定の長期借入金	371,236	371,236	─
(3) リース債務(短期)	2,314	2,314	─
(4) 長期借入金	2,293,461	2,212,846	△80,615
(5) リース債務(長期)	4,628	4,940	312

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2014/06/27 11:43