区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	390,000	300,000	0.379	―
1年以内に返済予定の長期借入金	69,600	41,900	1.657	―
1年以内に返済予定のリース債務	16,291	15,872	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	51,900	10,000	1.700	2021年4月30日～2021年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	61,241	44,905	―	2021年4月30日～2025年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2020/06/26 13:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ、7億77百万円減少し、1億76百万円となりました。これは主に前連結会計年度において、短期借入金の返済による支出8億70百万円、長期借入金の返済による支出69百万円とあったものが、当連結会計年度においては、短期借入金の返済による支出90百万円、長期借入金の返済による支出69百万円となったためであります。
④生産、受注及び販売の状況)

2020/06/26 13:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 短期借入金	390,000	390,000	―
(5) 1年内返済予定の長期借入金	69,600	69,600	―
(6) リース債務(短期)	16,291	16,291	―
(7) 長期借入金	51,900	49,684	△2,215
(8) リース債務(長期)	61,241	58,261	△2,980

当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 短期借入金	300,000	300,000	―
(5) 1年内返済予定の長期借入金	41,900	41,900	―
(6) リース債務(短期)	15,872	15,872	―
(7) 長期借入金	10,000	9,506	△493
(8) リース債務(長期)	44,905	42,600	△2,304

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2020/06/26 13:36