グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -442,780 | -322,042 |
| 減価償却費 | 38,054 | 2,918 |
| 減損損失 | 89,768 | － |
| のれん償却額 | 52,235 | 10,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155,892 | 45,134 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31,390 | -28,948 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -270,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -215,188 | － |
| 債務免除益 | -5,205 | -36,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,130 | － |
| 固定資産除却損 | 42,985 | 239 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,120 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -444 |
| 支払利息 | 26,804 | 3,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,379 | -1,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,308 | -2,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,214 | 94,337 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -88,011 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 159,600 | -45,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,459 | -71,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,073 | -27,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,090 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,416 | -915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,756 | 2,893 |
| その他 | 13,543 | -34,513 |
| 小計 | -479,058 | -768,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 444 |
| 利息の支払額 | -39,231 | -878 |
| 法人税等の支払額 | -13,518 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,301 | -768,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,201 | -14,950 |
| 事業譲受による支出 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -49,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,992 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | 347,423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,414 | -148,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525,090 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,624 |
| 株式の発行による収入 | 897,202 | 870,960 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,365 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | － | 2,406 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -421 |
| その他 | 25,461 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,573 | 876,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,686 | -40,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,343 | 204,049 |
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