グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 73,423 | -284,892 |
| 減価償却費 | 5,012 | 17,620 |
| のれん償却額 | － | 25,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,730 | 14,784 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -112,130 | -28,902 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -10,040 |
| 和解金 | -190,880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,421 | -1,221 |
| 支払利息 | 746 | 9,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,432 | -14,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,968 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -253,540 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 237,975 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -160,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,779 | -16,709 |
| その他 | -18,843 | 34,069 |
| 小計 | -408,034 | -432,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 425 |
| 利息の支払額 | -746 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -17,034 |
| 和解金の受取額 | 190,880 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,977 | -449,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -55,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,561 | － |
| 貸付けによる支出 | -56,615 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,558 | 10,040 |
| 事業譲受による支出 | － | -149,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,854 | － |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,074 | -215,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 677,500 |
| 株式の発行による収入 | 88,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,000 | 677,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,096 | 12,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,468 | 30,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,371 | 32,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
