グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -284,892 | -210,464 |
| 減価償却費 | 17,620 | 18,738 |
| のれん償却額 | 25,700 | 27,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,744 | -99,258 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 12,000 |
| 債務免除益 | － | -5,205 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -641 |
| 支払利息 | 9,960 | 21,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,763 | 1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | -906 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -253,540 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,957 | 9,012 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 237,975 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -28,902 | -9,169 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -160,002 | 97,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,709 | -17,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,455 | -23,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 1,663 |
| その他 | -3,427 | 10,374 |
| 小計 | -432,929 | -174,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 260 |
| 利息の支払額 | － | -20,719 |
| 法人税等の支払額 | -17,034 | -10,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,538 | -205,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,000 | -1,900 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,040 | 6,600 |
| 事業譲受による支出 | -149,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,199 | 3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677,500 | -416,582 |
| 株式の発行による収入 | － | 706,162 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,500 | 307,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,762 | 105,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,864 | 32,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,627 | 123,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
