四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,656 | 123,942 |
受取手形及び売掛金 | 2,731 | 1,274 |
商品及び製品 | 34,739 | 35,189 |
原材料 | 1,306 | 951 |
貯蔵品 | 1,121 | 1,934 |
未収入金 | 4,648 | 4,103 |
未収消費税等 | 15,476 | 6,464 |
短期貸付金 | 26,651 | 21,700 |
その他 | 6,103 | 7,192 |
貸倒引当金 | -19,318 | -19,318 |
流動資産合計 | 92,116 | 183,434 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 99,110 | 87,380 |
無形固定資産 | | |
のれん | 228,543 | 200,570 |
ソフトウエア | 52,836 | 49,067 |
無形固定資産合計 | 281,380 | 249,638 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 23,200 | 21,600 |
長期前払費用 | - | 4,146 |
差入保証金 | 100,374 | 109,543 |
破産更生債権等 | 384,856 | 287,198 |
その他 | 71 | 71 |
貸倒引当金 | -408,056 | -308,798 |
投資その他の資産合計 | 100,446 | 113,761 |
固定資産合計 | 480,937 | 450,780 |
資産合計 | 573,053 | 634,215 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 92,227 | 75,029 |
短期借入金 | 626,090 | 214,902 |
未払金 | 190,391 | 176,163 |
未払法人税等 | 10,744 | 4,271 |
未払費用 | 33,477 | 26,738 |
リース債務 | 740 | 742 |
課徴金引当金 | - | 12,000 |
その他 | 14,445 | 9,967 |
流動負債合計 | 968,117 | 519,815 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,798 | 1,423 |
繰延税金負債 | 8,391 | 7,643 |
資産除去債務 | 51,949 | 52,148 |
訴訟損失引当金 | 19,120 | - |
固定負債合計 | 81,260 | 61,215 |
負債合計 | 1,049,377 | 581,031 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 807,732 | 1,178,532 |
資本剰余金 | 673,827 | 1,044,627 |
利益剰余金 | -1,956,033 | -2,168,125 |
自己株式 | -1,851 | -1,851 |
株主資本合計 | -476,323 | 53,183 |
純資産合計 | -476,323 | 53,183 |
負債純資産合計 | 573,053 | 634,215 |