グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -210,464 | -99,248 |
| 減価償却費 | 18,738 | 785 |
| のれん償却額 | 27,973 | 5,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,258 | -3,449 |
| 課徴金引当金繰入額 | 12,000 | － |
| 債務免除益 | -5,205 | -33,310 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -9,120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -232 |
| 支払利息 | 21,685 | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | -523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 545 | 94,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,012 | 11,226 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,169 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -220,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 97,658 | 3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,198 | -60,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,154 | -80,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,663 | 1,490 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,475 |
| 固定資産除却損 | － | 239 |
| その他 | 9,829 | -19,918 |
| 小計 | -174,556 | -397,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 232 |
| 利息の支払額 | -20,719 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -10,489 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,504 | -398,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | -85,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416,582 | -28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,920 |
| 株式の発行による収入 | 706,162 | 386,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -213 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,430 | 352,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,286 | -131,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,656 | 123,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,942 | 113,329 |
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