有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,864 | 18,656 |
受取手形及び売掛金 | 6,312 | 2,731 |
商品及び製品 | 31,319 | 34,739 |
原材料 | - | 1,306 |
貯蔵品 | - | 1,121 |
未収入金 | 2,088 | 4,648 |
未収消費税等 | 4,239 | 15,476 |
短期貸付金 | 18,250 | 26,651 |
その他 | 3,687 | 6,103 |
貸倒引当金 | -18,368 | -19,318 |
流動資産合計 | 67,395 | 92,116 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 83,449 | 139,366 |
減価償却累計額 | -4,908 | -71,662 |
建物及び構築物(純額) | 78,541 | 67,704 |
機械装置及び運搬具 | 60,216 | 60,216 |
減価償却累計額 | -8,370 | -60,216 |
機械装置及び運搬具(純額) | 51,846 | - |
坑井 | 163,236 | 163,236 |
減価償却累計額 | -154,842 | -157,149 |
坑井(純額) | 8,394 | 6,086 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 9,348 | 38,584 |
減価償却累計額 | -5,843 | -13,265 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 3,505 | 25,319 |
有形固定資産合計 | 142,285 | 99,110 |
無形固定資産 | | |
のれん | 293,479 | 228,543 |
ソフトウエア | 972 | 52,836 |
無形固定資産合計 | 294,451 | 281,380 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 26,400 | 23,200 |
破産更生債権等 | 209,338 | 384,856 |
長期未収入金 | 238,068 | - |
差入保証金 | 54,102 | 100,374 |
その他 | - | 71 |
貸倒引当金 | -380,306 | -408,056 |
投資その他の資産合計 | 147,602 | 100,446 |
固定資産合計 | 584,339 | 480,937 |
資産合計 | 651,734 | 573,053 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 124,908 | 92,227 |
短期借入金 | 35,000 | 626,090 |
未払金 | 59,646 | 190,391 |
リース債務 | - | 740 |
未払法人税等 | 24,564 | 10,744 |
未払費用 | 680 | 33,477 |
その他 | 11,615 | 14,445 |
流動負債合計 | 256,415 | 968,117 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 1,798 |
繰延税金負債 | 15,383 | 8,391 |
資産除去債務 | 42,746 | 51,949 |
訴訟損失引当金 | - | 19,120 |
固定負債合計 | 58,130 | 81,260 |
負債合計 | 314,546 | 1,049,377 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 807,732 | 807,732 |
資本剰余金 | 673,827 | 673,827 |
利益剰余金 | -1,142,521 | -1,956,033 |
自己株式 | -1,850 | -1,851 |
株主資本合計 | 337,188 | -476,323 |
新株予約権 | - | - |
純資産合計 | 337,188 | -476,323 |
負債純資産合計 | 651,734 | 573,053 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,296 | 2,845 |
売掛金 | 4,324 | 2,256 |
原材料 | - | 398 |
前払費用 | 3,515 | 1,802 |
未収収益 | 118 | 2,069 |
短期貸付金 | 22,303 | 26,651 |
未収入金 | - | 3,087 |
未収消費税等 | 5,500 | 26,502 |
その他 | 1,958 | 1,903 |
貸倒引当金 | -18,368 | -19,318 |
流動資産合計 | 32,649 | 48,199 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 34,951 |
減価償却累計額 | - | -3,470 |
建物(純額) | - | 31,481 |
機械 | 6,086 | 23,768 |
減価償却累計額 | -5,451 | -9,396 |
機械 | 634 | 14,371 |
坑井 | 163,236 | 163,236 |
減価償却累計額 | -154,842 | -157,149 |
坑井(純額) | 8,394 | 6,086 |
有形固定資産合計 | 9,028 | 51,939 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 25,475 |
ソフトウエア | 972 | 52,836 |
無形固定資産合計 | 972 | 78,312 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 656,000 | 66,300 |
長期貸付金 | 26,400 | 23,200 |
差入保証金 | 28,394 | 35,187 |
貸倒引当金 | -26,400 | -23,200 |
投資損失引当金 | - | -17,485 |
投資その他の資産合計 | 684,394 | 84,002 |
固定資産合計 | 694,395 | 214,254 |
資産合計 | 727,045 | 262,453 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 35,000 | 589,575 |
リース債務 | - | 740 |
未払金 | 19,415 | 79,347 |
未払費用 | - | 24,492 |
未払法人税等 | 1,209 | 1,209 |
預り金 | 551 | 5,182 |
流動負債合計 | 56,175 | 700,547 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 1,798 |
繰延税金負債 | - | 1,881 |
資産除去債務 | 3,326 | 9,210 |
訴訟損失引当金 | - | 19,120 |
固定負債合計 | 3,326 | 32,011 |
負債合計 | 59,501 | 732,558 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 807,732 | 807,732 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 673,827 | 673,827 |
資本剰余金合計 | 673,827 | 673,827 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -812,166 | -1,949,814 |
利益剰余金合計 | -812,166 | -1,949,814 |
自己株式 | -1,850 | -1,851 |
株主資本合計 | 667,543 | -470,104 |
新株予約権 | - | - |
純資産合計 | 667,543 | -470,104 |
負債純資産合計 | 727,045 | 262,453 |