グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 336,238 | -818,189 |
| 減価償却費 | 21,737 | 47,642 |
| 減損損失 | 129,953 | 142,612 |
| のれん償却額 | 5,059 | 66,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,941 | 29,310 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19,057 | -25,272 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,416 | － |
| 債権譲渡損益（△は益） | 17,710 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -689,756 | － |
| 和解金 | -264,652 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,301 | -2,653 |
| 支払利息 | 1,572 | 29,157 |
| 為替差損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,439 | 3,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,319 | -5,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,227 | -2,677 |
| 長期営業債権の増減（△は増加） | 11,345 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -238,068 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -209,338 | 62,549 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -28,400 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,439 | -32,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,680 | 130,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 243,196 | 9,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,032 | 2,830 |
| その他 | 1,868 | -8,427 |
| 小計 | -512,917 | -352,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 700 |
| 利息の支払額 | -746 | -1,903 |
| 法人税等の支払額 | -6,846 | -16,674 |
| 和解金の受取額 | 264,652 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,678 | -370,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,616 | -10,909 |
| 事業譲受による支出 | － | -149,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,128 | -55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,623 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,561 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,631 | － |
| 貸付けによる支出 | -70,618 | -189,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,869 | 184,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,854 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（純額） | 9,492 | － |
| その他 | － | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,455 | -221,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 591,090 |
| 株式の発行による収入 | 431,640 | － |
| その他 | － | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,640 | 590,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,603 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,468 | 19,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,864 | 18,656 |
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