グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -818,189 | -442,780 |
| 減価償却費 | 47,642 | 38,054 |
| 減損損失 | 142,612 | 89,768 |
| のれん償却額 | 66,367 | 52,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,310 | -155,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -25,272 | -31,390 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -215,188 |
| 債務免除益 | － | -5,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,130 |
| 固定資産除却損 | － | 42,985 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 19,120 | -19,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -1,181 |
| 支払利息 | 29,157 | 26,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,581 | -8,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,511 | 4,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,677 | 1,214 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 62,549 | 159,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,680 | -39,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,744 | 10,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,090 | -9,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,830 | 2,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 16,756 |
| その他 | -8,427 | 13,543 |
| 小計 | -352,407 | -479,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 506 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -39,231 |
| 法人税等の支払額 | -16,674 | -13,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,284 | -531,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,909 | -4,201 |
| 事業譲受による支出 | -149,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,000 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,992 |
| 貸付けによる支出 | -189,833 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 184,021 | 8,100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 347,423 |
| その他 | -71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,642 | 359,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 591,090 | -525,090 |
| 株式の発行による収入 | － | 897,202 |
| その他 | -370 | 25,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,719 | 397,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208 | 225,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,864 | 18,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,656 | 244,343 |
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