グローバルアジア HD（3587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 204,037 | 8,818 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,760 | 22,573 |
| 商品及び製品 | 2,678 | － |
| 原材料 | 383 | － |
| 未収入金 | 4 | 3,582 |
| 未収消費税等 | 12,937 | 8,364 |
| 前払費用 | 52,095 | 7,108 |
| 預け金 | 88,011 | － |
| 短期貸付金 | 20,000 | 10,000 |
| 営業保証金 | 270,000 | － |
| その他の流動資産 | 9,337 | 13,527 |
| 貸倒引当金（貸方） | -131 | -3,042 |
| 流動資産計 | 687,113 | 70,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 36,337 | － |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 40,974 | － |
| ソフトウエア | 2,634 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 47,619 | － |
| 無形固定資産合計 | 91,227 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 11,061 | － |
| 長期未収入金 | － | 712,300 |
| 関係会社株式 | － | 0 |
| 破産債権 | 95,463 | 113,109 |
| 長期差入保証金 | 67,741 | 35,093 |
| 貸倒引当金（貸方） | -95,463 | -825,409 |
| 投資その他の資産合計 | 78,803 | 35,093 |
| 固定資産計 | 206,368 | 35,093 |
| 資産の部合計 | 893,482 | 106,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,782 | 21,939 |
| 借入金 | 86,000 | 106,037 |
| 役員からの短期借入金 | 3,000 | － |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 13,213 | 10,003 |
| 未払金 | 136,027 | 164,587 |
| 未払費用 | 7,231 | 18,321 |
| 前受金 | 19,325 | 28,435 |
| 未払法人税等 | 26,351 | 61,670 |
| 偶発損失引当金 | － | 100,000 |
| 債務保証損失引当金 | － | 30,000 |
| その他の流動負債 | 10,407 | 20,737 |
| 流動負債計 | 318,340 | 561,733 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,178 | 15,684 |
| 長期預り金 | 4,900 | 4,900 |
| 訴訟損失引当金 | 42,022 | 78,006 |
| 資産除去債務 | 8,878 | 6,158 |
| 固定負債計 | 72,978 | 104,748 |
| 負債の部合計 | 391,318 | 666,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,719,783 | 1,829,410 |
| 資本剰余金 | 1,573,029 | 1,675,941 |
| 利益剰余金 | -2,788,375 | -4,063,428 |
| 自己株式 | -2,273 | -2,380 |
| 株主資本合計 | 502,164 | -560,456 |
| 純資産の部合計 | 502,164 | -560,456 |
| 負債・純資産合計 | 893,482 | 106,026 |
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