グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -99,248 | -1,279,310 |
| 減価償却額 | 785 | 3,598 |
| のれん償却額 | 5,121 | 5,121 |
| 減損損失 | － | 171,498 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,449 | 713,611 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,984 |
| 債務免除益 | -33,310 | -3,780 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 9,043 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 受取利息及び配当金 | -232 | -198 |
| 支払利息 | 664 | 1,795 |
| 売上債権の増減額 | -523 | 5,032 |
| たな卸資産の増減額 | 2 | 765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,140 | -141,566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,226 | 4,572 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -220,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,449 | 1,600 |
| 仕入債務の増減額 | -60,455 | 5,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,354 | 64,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,490 | 13,037 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,475 | － |
| 固定資産除却損 | 239 | 1,273 |
| その他 | -19,918 | 33,910 |
| 小計 | -397,897 | -225,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 198 |
| 利息の支払額 | -384 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -781 |
| 使途不明の支出 | － | -192,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,083 | -418,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,388 |
| 貸付による支出 | -20,000 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,908 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77,315 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,071 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | 17,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -4,704 |
| 株式の発行による収入 | 386,640 | 210,118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -107 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,141 | 225,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,013 | -195,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,037 | 8,818 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
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