#1 事業等のリスク: (1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、当連結会計年度末においても営業キャッシュ・フローが768百万円の支出となっております。また、運転資金および事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、キャッシュ・フローを当社グループに経常的にもたらし得る資産又は事業の新規取得を行うべく、候補となる資産又は事業を複数検討しております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイク契約が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産又は事業を中心に行っております。
2015/06/18 15:09
#2 対処すべき課題（連結）: 3【対処すべき課題】
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであります。
また、運転資金および事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
2015/06/18 15:09
#3 業績等の概要: 各区分におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度は、393百万円の税金等調整前当期純損失となり、前連結会計年度の税金等調整前当期純損失442百万円から改善しつつある一方で、営業保証金の預入による支出270百万円、預け金の預け入れによる支出88百万円、仕入債務の支払が66百万円等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは768百万円の資金減少となっております。
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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善のため、営業キャッシュ・フローを生む資産又は事業に対する投資を第一に考えております。
当社グループの運転資金を確保できる水準以上にキャッシュ・フローを安定的に計上できる段階に早期に到達することを当面の経営の目標としております。このため、資金繰りの状況に応じ、経常的なキャッシュ・フローを生むべき新規の資産又は事業に対し投資を行うべく検討を継続しており、慎重に実施しております。
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#5 重要事象等、事業等のリスク（連結）: 続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、当連結会計年度末においても営業キャッシュ・フローが768百万円の支出となっております。また、運転資金および事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、キャッシュ・フローを当社グループに経常的にもたらし得る資産又は事業の新規取得を行うべく、候補となる資産又は事業を複数検討しております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイク契約が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産又は事業を中心に行っております。
しかしながら、外部的及び内部的要因により、期待通りの成果が出るか否かについてはリスクを伴い、実現できない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。2015/06/18 15:09
#6 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況を解消するための対応策
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであります。
また、運転資金および事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
2015/06/18 15:09