有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 204,037 | 43,221 |
受取手形及び売掛金 | 27,760 | 7,878 |
商品及び製品 | 2,678 | - |
原材料 | 383 | - |
未収入金 | 4 | 338 |
未収消費税等 | 12,937 | 20,427 |
前払費用 | 52,095 | 7,306 |
預け金 | 88,011 | - |
短期貸付金 | 20,000 | 30,000 |
営業保証金 | 270,000 | - |
その他 | 9,337 | 4,099 |
貸倒引当金 | -131 | -11,233 |
流動資産計 | 687,113 | 102,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 78,822 | 38,310 |
減価償却累計額 | -56,960 | -38,310 |
建物及び構築物(純額) | 21,861 | - |
車両運搬具及び工具器具備品 | 41,278 | 15,827 |
減価償却累計額 | -26,802 | -15,827 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 14,475 | - |
有形固定資産合計 | 36,337 | - |
無形固定資産 | | |
のれん | 40,974 | - |
ソフトウエア | 2,634 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 47,619 | - |
無形固定資産合計 | 91,227 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 0 |
長期前払費用 | 11,061 | - |
長期未収入金 | - | 722,300 |
破産更生債権等 | 95,463 | 111,509 |
差入保証金 | 67,741 | 29,852 |
その他 | - | - |
貸倒引当金 | -95,463 | -834,809 |
投資その他の資産合計 | 78,803 | 28,852 |
固定資産計 | 206,368 | 28,852 |
資産の部合計 | 893,482 | 130,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,782 | 15,426 |
短期借入金 | 86,000 | 291,417 |
株主 | 3,000 | 37,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,213 | 3,071 |
未払金 | 136,027 | 228,938 |
未払費用 | 7,231 | 37,559 |
前受金 | 19,325 | 17,563 |
未払法人税等 | 26,351 | 108,844 |
偶発損失引当金 | - | 204,138 |
債務保証損失引当金 | - | 28,774 |
その他 | 10,407 | 18,033 |
流動負債計 | 318,340 | 991,267 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 17,178 | 14,190 |
長期預り金 | 4,900 | 2,100 |
訴訟損失引当金 | 42,022 | 81,518 |
資産除去債務 | 8,878 | 6,207 |
固定負債計 | 72,978 | 104,016 |
負債の部合計 | 391,318 | 1,095,283 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,719,783 | 1,829,410 |
資本剰余金 | 1,573,029 | 1,675,941 |
利益剰余金 | -2,788,375 | -4,467,175 |
自己株式 | -2,273 | -2,569 |
株主資本合計 | 502,164 | -964,392 |
純資産の部合計 | 502,164 | -964,392 |
負債・純資産合計 | 893,482 | 130,890 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 195,549 | 2,022 |
売掛金 | 154 | - |
商品 | 509 | - |
前払費用 | 47,563 | 7,306 |
預け金 | 86,000 | - |
短期貸付金 | 20,000 | 34,000 |
未収入金 | 365 | 568 |
未収消費税等 | 12,937 | 20,427 |
仮払金 | - | 39,140 |
営業保証金 | 270,000 | - |
その他 | 5 | - |
貸倒引当金 | - | -8,000 |
流動資産計 | 633,084 | 95,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,809 | 38,809 |
減価償却累計額 | -35,536 | -38,809 |
建物(純額) | 3,272 | - |
機械 | 29,063 | 14,777 |
減価償却累計額 | -14,906 | -14,777 |
機械 | 14,157 | - |
有形固定資産合計 | 17,429 | - |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,266 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 47,619 | - |
無形固定資産合計 | 48,885 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 14,288 | 0 |
長期前払費用 | 11,036 | - |
長期未収入金 | - | 722,300 |
破産更生債権等 | 112,077 | 108,877 |
差入保証金 | 43,093 | 28,793 |
貸倒引当金 | -112,077 | -831,178 |
投資その他の資産合計 | 68,417 | 28,793 |
固定資産計 | 134,733 | 28,793 |
資産の部合計 | 767,818 | 124,258 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 79,920 | 283,817 |
株主 | - | 36,000 |
未払金 | 71,153 | 172,419 |
未払費用 | 15,273 | 37,162 |
未払法人税等 | 25,187 | 108,426 |
預り金 | 31,691 | 15,188 |
偶発損失引当金 | - | 204,138 |
債務保証損失引当金 | - | 28,774 |
流動負債計 | 223,225 | 885,927 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 4,900 | 2,100 |
訴訟損失引当金 | 42,022 | 81,518 |
資産除去債務 | 6,110 | 6,207 |
固定負債計 | 53,033 | 89,826 |
負債の部合計 | 276,258 | 975,753 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,719,783 | 1,829,410 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,573,029 | 1,675,941 |
資本剰余金合計 | 1,573,029 | 1,675,941 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,798,980 | -4,354,277 |
利益剰余金合計 | -2,798,980 | -4,354,277 |
自己株式 | -2,273 | -2,569 |
株主資本合計 | 491,559 | -851,494 |
純資産の部合計 | 491,559 | -851,494 |
負債・純資産合計 | 767,818 | 124,258 |