グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -393,301 | -1,677,180 |
| 減価償却費 | 2,918 | 3,526 |
| 減損損失 | － | 172,023 |
| のれん償却額 | 10,243 | 5,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,897 | 731,203 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -28,948 | 4,240 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -270,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 10,043 |
| 債務免除益 | -36,783 | -3,780 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 204,138 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,774 |
| 固定資産除却損 | 239 | 1,273 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 42,022 | 39,496 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,475 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -381 |
| 支払利息 | 3,129 | 22,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | 19,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,327 | 765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,337 | -138,322 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,490 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -88,011 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -47,766 | 3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,904 | -1,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,121 | 140,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 30,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -915 | -4,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,904 | － |
| その他 | -12,497 | 33,373 |
| 小計 | -767,167 | -383,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 381 |
| 利息の支払額 | -878 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -781 |
| 使途不明の支出 | － | -192,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -768,845 | -576,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,950 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,059 | -1,388 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| 事業譲渡による支出 | － | -709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,908 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77,315 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,416 | -32,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 241,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,624 | -5,203 |
| 株式の発行による収入 | 870,960 | 210,118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,420 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,365 | － |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 2,406 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -296 |
| その他 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,955 | 448,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,305 | -160,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,037 | 43,221 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
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