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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-393,301	-1,677,180
減価償却費	2,918	3,526
減損損失	－	172,023
のれん償却額	10,243	5,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47,897	731,203
差入保証金の増減額（△は増加）	-28,948	4,240
営業保証金の増減額（△は増加）	-270,000	－
事業譲渡損益（△は益）	－	10,043
債務免除益	-36,783	-3,780
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	204,138
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	28,774
固定資産除却損	239	1,273
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	42,022	39,496
子会社株式売却損益（△は益）	2,475	－
受取利息及び受取配当金	-444	-381
支払利息	3,129	22,149
売上債権の増減額（△は増加）	686	19,727
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,327	765
未収入金の増減額（△は増加）	94,337	-138,322
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	-7,490
預け金の増減額（△は増加）	-88,011	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-47,766	3,200
仕入債務の増減額（△は減少）	-66,904	-1,355
未払金の増減額（△は減少）	-26,121	140,140
未払費用の増減額（△は減少）	－	30,620
預り金の増減額（△は減少）	-915	-4,826
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,904	－
その他	-12,497	33,373
小計	-767,167	-383,516
利息及び配当金の受取額	444	381
利息の支払額	-878	-527
法人税等の支払額	-1,244	-781
使途不明の支出	－	-192,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	-768,845	-576,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,950	-453
無形固定資産の取得による支出	-49,059	-1,388
貸付けによる支出	-20,000	-30,000
事業譲渡による支出	－	-709
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	12,908	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-77,315	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-148,416	-32,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,000	241,477
長期借入金の返済による支出	-8,624	-5,203
株式の発行による収入	870,960	210,118
新株予約権の発行による収入	－	2,420
自己新株予約権の取得による支出	-2,365	－
自己新株予約権の処分による収入	2,406	－
自己株式の取得による支出	-421	-296
その他	3,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	876,955	448,517
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-40,305	-160,779
現金及び現金同等物の四半期末残高	204,037	43,221
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-36

グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート