利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動における資金収支は148百万円(前連結会計年度208百万円)となった。これは主に、税金等調整前当期純損失が 824百万円となり、減価償却費158百万円、減損損失796百万円、営業債務の増加額34百万円、退職給付に係る負債の増加額 24百万円、持分法による投資損失 16百万円、営業債権の増加額30百万円、たな卸資産の増加額14百万円、未払金の減少額15百万円等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動における資金収支は△1,064百万円(前連結会計年度△311百万円)となった。これは主に、定期預金の払戻しによる収入が519百万円、投資有価証券の償還による収入110百万円等があったものの、発電設備建設、機械及び装置更新等の有形固定資産の取得による支出 1,077百万円、投資有価証券の取得による支出136百万円、及び定期預金の預入による支出484百万円があったことによるものである。

2014/06/19 10:39