営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高については、 355百万円と前連結会計年度対比3百万円の増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動における資金収支は148百万円(前連結会計年度208百万円)となった。これは主に、税金等調整前当期純損失が 824百万円となり、減価償却費158百万円、減損損失796百万円、営業債務の増加額34百万円、退職給付に係る負債の増加額 24百万円、持分法による投資損失 16百万円、営業債権の増加額30百万円、たな卸資産の増加額14百万円、未払金の減少額15百万円等によるものである。

2014/06/19 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より60百万円減少の 148百万円の資金収入となっている。これは主に、売上高は前年同期比49百万円増の 3,702百万円となったものの、電気・ガスのエネルギー高騰分をカバーできず、営業利益が減少したことやアレンジメントフィー、固定資産売却損及び除却損、及び減損損失を計上したことにより、税金等調整前当期純損失 824百万円(前連結会計年度 税金等調整前当期純利益98百万円)となり、減価償却費 158万円、減損損失 796百万円、退職給付引当金の増加額24百万円、持分法による投資損益16百万円、営業債権の増加額30百万円、たな卸資産の増加額14百万円、営業債務の増加額34百万円、未払金の減少額15百万円等によるものである。今後は、資本の財源確保のために、更なる事業収益基盤の確立を目指し、営業活動によるキャッシュ・フローの創出に注力する。
(8)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/19 10:39