支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前年同期比237百万円減少し、6,414百万円となった。
これは主に、支払手形及び買掛金6百万円、電子記録債務28百万円、1年内返済予定の長期借入金26百万円、未払金85百万円、賞与引当金6百万円それぞれ増加したものの、社債18百万円、未払法人税等42百万円、長期借入金137百万円、退職給付に係る負債22百万円がそれぞれ減少したことによるものである。
(純資産合計)

2019/06/25 11:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式及び債券であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日である。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で12年後である。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」」を参照ください。

2019/06/25 11:01