支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前年同期比151百万円減少し、5,843百万円となった。
これは主に、復旧費用引当金が491百万円、未払金(設備未払金を含む)が107百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が96百万円、長期借入金(1年内を含む)が269百万円、リース債務(1年内を含む)が296百万円減少したことによるものである。
(純資産合計)

2025/06/24 9:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式及び債券であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日である。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金と設備資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で12年以内である。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/06/24 9:53