利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは18億4千2百万円の収入(前年同期は11億7千9百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億1百万円に加え、仕入債務の増加17億6千1百万円及びたな卸資産の増加5億3千1百万円、法人税等の還付による収入9千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の収入(前年同期は5億2千8百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出2億6百万円、差入保証金の回収による収入1億3千5百万円、有価証券の売却及び償還による収入1億円、定期預金の払戻による収入2億1千9百万円によるものであります。

2015/04/14 9:56