財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の収入(前年同期は5億2千8百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出2億6百万円、差入保証金の回収による収入1億3千5百万円、有価証券の売却及び償還による収入1億円、定期預金の払戻による収入2億1千9百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億1千4百万円の支出(前年同期は2億6千2百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入3億円、配当金の支払額1億7千万円及び長期借入金の返済による支出3億3千3百万円によるものであります。

2015/04/14 9:56