利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは18億3千2百万円の収入(前年同期は18億4千2百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億7千7百万円、仕入債務の増加19億1千5百万円、たな卸資産の増加3億4千7百万円、その他の負債の減少2億3千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億6千9百万円の収入(前年同期は1億円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入4億円、投資有価証券の取得による支出3億4百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億3千4百万円であります。

2016/04/14 10:56