財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億6千9百万円の収入(前年同期は1億円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入4億円、投資有価証券の取得による支出3億4百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億3千4百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6千8百万円の支出(前年同期は2億1千4百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出1億3千1百万円、配当金の支払額1億2千7百万円であります。

2016/04/14 10:56