#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は、2億7千8百万円(前年同期比8億2千1百万円の収入増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失35億3千8百万円、減価償却費2億6千4百万円、減損損失33億9千3百万円及びたな卸資産の減少額2億6千5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2億7千8百万円(前年同期比2億4千8百万円の支出増)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出6億3千2百万円、投資有価証券の取得による支出5億7百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億3千4百万円及び差入保証金の回収による収入4億8千9百万円等によるものであります。
2016/11/24 10:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは2億7千8百万円の収入となり、前年同期の5億4千2百万円の支出と比べ8億2千1百万円の収入の増加となりました。法人税等の支払額は1億5千8百万円となり、前年同期の6千3百万円と比べ9千4百万円の支出の増加となりました。売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減にかかる運転資金の増減は前年同期の9億9千4百万円の支出から当連結会計年度は4億1千9百万円の収入となり、14億1千3百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億7千8百万円の支出となり、前年同期の3千万円の支出と比べ2億4千8百万円の支出の増加となりました。有価証券及び投資有価証券の取得・売却及び償還による資金の増減は前年同期の1億9千万円の支出から当連結会計年度は1億2千7百万円の収入と3億1千7百万円の収入の増加となりました。定期預金の預入による支出・払戻による収入は前年同期に比べて2億円の収入の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億4千5百万円の支出となり、前年同期の3億8千6百万円の支出と比べ2億4千万円の支出の減少となりました。長期借入れによる収入・返済による支出が前年同期の6千7百万円の支出から当連結会計年度は1億3千4百万円の収入と2億1百万円の収入の増加となりました。
2016/11/24 10:23