#1 業績等の概要: 投資活動により使用した資金は、2億7千8百万円(前年同期比2億4千8百万円の支出増)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出6億3千2百万円、投資有価証券の取得による支出5億7百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億3千4百万円及び差入保証金の回収による収入4億8千9百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1億4千5百万円(前年同期比2億4千万円の支出減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入3億円、長期借入金の返済による支出1億6千5百万円及び配当金の支払による支出2億5千5百万円等によるものであります。
2016/11/24 10:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、2億7千8百万円の支出となり、前年同期の3千万円の支出と比べ2億4千8百万円の支出の増加となりました。有価証券及び投資有価証券の取得・売却及び償還による資金の増減は前年同期の1億9千万円の支出から当連結会計年度は1億2千7百万円の収入と3億1千7百万円の収入の増加となりました。定期預金の預入による支出・払戻による収入は前年同期に比べて2億円の収入の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億4千5百万円の支出となり、前年同期の3億8千6百万円の支出と比べ2億4千万円の支出の減少となりました。長期借入れによる収入・返済による支出が前年同期の6千7百万円の支出から当連結会計年度は1億3千4百万円の収入と2億1百万円の収入の増加となりました。
これらの活動の結果及び為替レートの変動が海外子会社の現金及び現金同等物の円換算額に与えた影響等により現金及び現金同等物の残高は、前年同期の93億5百万円から2億1千1百万円減少し90億9千4百万円となりました。
2016/11/24 10:23