受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、140億8千7百万円となり、前連結会計年度末と比べ7億6千4百万円減少いたしました。現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は98億1百万円から6億6千万円減少し、91億4千万円となりました。受取手形と売掛金を合わせた売上債権の売上高に対する回転期間は前年同期の33.4日から31.5日に短縮し、たな卸資産の回転率は前年同期の8.8回から9.7回に増加いたしました。
②固定資産

2016/11/24 10:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に公社債及び業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体(取引先企業)の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/11/24 10:23