利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは20億5百万円の収入(前年同期は18億3千2百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億3千2百万円、減価償却費1億3千3百万円、売上債権の減少1億3千5百万円、仕入債務の増加17億5千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億6千8百万円の支出(前年同期は2億6千9百万円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の取得による支出6億円、有形固定資産の取得による支出2億2千7百万円、有形固定資産の除却による支出1億3百万円であります。

2017/04/14 12:01