#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は4億3百万円(前年同期は得られた資金2億7千8百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4億2千9百万円、減価償却費2億7千3百万円、減損損失3億2百万円、事業構造改善引当金の増加額3億6百万円、売上債権の減少額2億6千1百万円、ライセンス契約終了益3億2千5百万円、仕入債務の減少額3億3千9百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は4億5千6百万円(前年同期は使用した資金2億7千8百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億5千5百万円、有形固定資産の除却による支出1億5千5百万円、投資有価証券の取得による支出4億1千6百万円、差入保証金の回収による収入4億3千3百万円、ライセンス契約終了による収入9億2千2百万円等によるものであります。
2017/11/24 9:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の除却による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△95,725千円は、「有形固定資産の除却による支出」△95,725千円として組み替えております。
2017/11/24 9:03