財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は4億5千6百万円(前年同期は使用した資金2億7千8百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億5千5百万円、有形固定資産の除却による支出1億5千5百万円、投資有価証券の取得による支出4億1千6百万円、差入保証金の回収による収入4億3千3百万円、ライセンス契約終了による収入9億2千2百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億1千万円(前年同期は使用した資金1億4千5百万円)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入5千万円、長期借入金の返済による支出1億1千7百万円、自己株式の取得による支出1億6千9百万円、配当金の支払額2億5千3百万円等によるものであります。

2017/11/24 9:03