利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億4千6百万円の収入(前年同期は20億5百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億1千7百万円、減価償却費1億2千2百万円、事業構造改善引当金の減少3億9百万円、仕入債務の増加12億5千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1千1百万円の支出(前年同期は7億6千8百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入1億円、有形固定資産の取得による支出1千7百万円、無形固定資産の取得による支出1億1千万円、投資有価証券の取得による支出1億9百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億円であります。

2018/04/13 9:17