利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億7千1百万円の収入(前年同期は13億4千6百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億7千万円、減価償却費1億1千4百万円、たな卸資産の増加2億9千2百万円、仕入債務の増加10億4千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千9百万円の支出(前年同期は1千1百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3千万円、投資有価証券の取得による支出1億2百万円であります。

2019/04/12 9:01