利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億5千9百万円(前年同期は使用した資金14億8千5百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益8千7百万円、減価償却費1億7千7百万円、たな卸資産の減少額3億2千6百万円、売上債権の減少額2億1千1百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5千7百万円(前年同期は使用した資金1億6千8百万円)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億9千1百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円等によるものであります。

2021/11/22 10:01