利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億3千8百万円の収入(前年同期は11億7千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億1千8百万円、減価償却費7千3百万円、仕入債務の増加額15億1千4百万円等の資金の増加に対し、棚卸資産の増加額4億1千3百万円、売上債権の増加額1億4千万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6千5百万円の支出(前年同期は2億4千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3千3百万円、投資有価証券の取得による支出3千2百万円、差入保証金の差入による支出2千2百万円等による資金の減少に対して、有価証券の売却及び償還による収入2千8百万円等の資金の増加によるものであります。

2023/04/14 15:32