利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、4億7千3百万円(前年同期は得られた資金11億2千3百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益5億6千9百万円、仕入債務の増加1億1千3百万円があったものの、棚卸資産の増加1億8千6百万円、その他負債の減少6千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億7千4百万円(前年同期は使用した資金3億6百万円)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入1億2千8百万円、有形固定資産の取得による支出1億3千9百万円、投資有価証券の取得による支出1億3千4百万円等によるものであります。

2023/11/24 9:49